风险资本与企业风险管理

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风险资本与企业风险管理

本课程发展风险资本的定量模型, 调查综合风险管理的方法,审查审慎的风险监管.

CPE学分:7

本课程是下列课程的组成部分:
高级风险管理专业人员证书

必备知识:

  • 中级MS Excel技能(查找函数,矩阵乘法等).)
  • 了解MG游戏工具(债券、期权、掉期等).)
  • 熟悉基本的微积分和统计学(大一/大二水平)

 

现在学,以后用

为了更容易学习,你可以通过确认为你的项目提供资金.

通过确认提供的贷款可以在美国使用.S. 和加拿大.

  • 方便的月供

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  • 灵活的支付

    用银行转账、支票或借记卡支付每月的账单.

模块1:风险资本配置

  • 风险资本和经济资本的定义
  • 默顿-珀罗德风险资本
  • 风险资本作为风险管理工具
  • 风险预算
  • 风险调整收益的度量:RAROC, EVA

单元2:银行资本之争

  • 莫迪利亚尼-米勒和班克斯
  • Diamond-Rajan关于MG游戏脆弱性的论证
  • admatii - hellwig关于增加资本的争论
  • 悬置债务

模块3:监管资本

  • 审慎风险监管的动机
  • 系统性风险
  • 巴塞尔资本要求的演变
  • 巴塞尔协议III对杠杆和流动性的限制

模块4:企业风险管理

  • MG游戏机构内部的综合风险管理
  • MG游戏和非MG游戏风险集聚
  • 设计有效的风险管理框架
  • 风险治理的最佳实践
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